美元约定收益基金首上市 收益较美元定存利率高1.8%
来源: 京华时报  时间: 2013年10月21日 09:39:08  加入浙商财富俱乐部参加理财活动

  记者昨天从嘉实基金获悉,嘉实新兴市场双币分级债券基金已获证监会批复,今天起正式发行。该基金是全市场首只双币分级债券型基金,同时也是全市场首只美元约定收益基金。

  该基金分为两类份额,其中嘉实新兴市场A(优先份额)为美元募集份额,6个月开放一次,获得约定收益率;嘉实新兴市场B(进取份额)为人民币募集份额,封闭两年,获得支付优先份额本金和约定收益后的剩余资产。该基金主要投资于海外新兴市场债券。

  有别于目前国内的其他分级基金,嘉实新兴市场双币分级债基的创新分级模式的最大“看点”是,巧妙地融合了优先份额投资者“约定收益高一点”和进取份额投资者“融资成本低一点”的需求。嘉实基金公告显示,嘉实新兴市场分级基金合同生效后最初6个月嘉实新兴市场A的年收益率为:同期美元利率参照银行公布的一年期美元定期存款利率的平均值+1.8%。如按目前一年期美元定存利率的平均值0.8%计算,则嘉实新兴市场A份额的首期约定年收益率为2.6%。

  当下,受美国持续量化宽松政策影响,美元存款利率较低,而美元理财产品又比较缺乏,申购门槛较高,让部分有美元理财需求的客户感到无所适从。本次嘉实新兴市场双币分级债券基金A通过代销机构认购门槛仅100美元。

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