位置: 经济观察
中国最大的主权基金已提前“避险操作”,减持欧元资产
欧元贬值 中国的钱还安全吗
来源: 浙江在线-钱江晚报 时间: 2012年07月13日 07:59:56   字体设置:

 

一些欧元区国家的主权债务评级被调低。

  目前,国际市场对欧元区前景的基本判断就是:虽然希腊“退欧”风险暂有缓解,但如果危机病灶国西班牙或意大利最终有一个提出庞大的救援申请,那么欧元区金融体系仍有可能最终崩溃。眼下希腊债务规模约为3500多亿欧元,西班牙为7500多亿欧元,而意大利则高达1.9万亿欧元。希腊债务规模和西班牙、意大利相比,乃小巫见大巫,欧债警报远未解除,欧元风险也同样远未消弭。

  作为全球最大的外汇储备大国,欧元是中国重要的外储币种之一。那在欧元贬值的形势下,中国又将怎样保护自身的外汇资产安全?对此人们也高度关注。

  抛售欧元资产“很早就已开始”

  在我国高达3万多亿美元的巨额外汇储备中,约有三分之二投资于美元资产,欧元资产远不及美元资产所占比例。但尽管如此,欧元资产事实上也已经是我国外汇储备的重要组成部分。市场分析,即使中国外汇储备中欧元资产在20%至30%之间,那也有约6000亿到1万亿美元。在欧债危机阴霾密布的当前,欧元资产面临贬值或至少账面浮亏的风险。

  不久前,中国最大的主权财富基金中国投资有限责任公司董事长楼继伟在接受美国《华尔街日报》采访时表示,中投公司“已经减持欧洲股票和债券”。这是楼继伟2007年任职“中投掌门人”五年来首次接受西方媒体采访,并就中投的投资动向做如此重要的披露。

  中投目前管理4100亿美元左右资产。此前,有各种分析机构频繁猜测中国可能通过购买欧洲债券来援助欧元区,这使得中投公司的投资策略备受全球投资者关注。但楼继伟表示,中投公司从很早开始就抛售了欧洲外围国家的资产以避免损失,并且已经减持欧洲股票和债券。楼继伟认为“当前欧洲公开市场风险太大”。楼继伟在接受采访中没有说哪些外围国家,但《华尔街日报》认为包括“已被迫接受国际援助的希腊、葡萄牙和爱尔兰,以及经济规模大得多的西班牙和意大利”。

  对欧债判断:“风险越来越大”

  对于欧债问题,楼继伟在接受采访时阐述他的认识是“危机在不断加深”。“欧元区确有崩溃的风险,而且越来越大。”楼继伟说。

  楼继伟拿当前的欧元区和当时金融危机爆发时的美国进行比较。2008年美国金融巨头雷曼兄弟倒下,全球震惊。下一块多米诺骨牌是谁,最后的多米诺骨牌又会是谁,骇人的问号令市场陷入一片恐慌。当时的美国财长保尔森主导推出金融救助计划。楼继伟说:“所有的人都预计该计划将立即在众议院获得通过。任何有理智的人都会批准这一计划,因为它将拯救美国的经济。但结果却是在众议院的第一次投票中并没有获得通过。又过了一周,众议院才通过……造成了巨大的损失。”

  楼继伟指的是当时保尔森方案被否决时,美国股市惨跌,既而全球股市哀鸿遍野。

  而楼继伟认为,欧洲比美国在协调重大行动方面将面临更多困难。“即使在美国这样的单一国家中,达成共识也需克服如此多的挑战,更不用说有27个成员国的欧盟了。美国有第二次机会来解决自己的问题,但欧洲可能没有很多机会。”

  “布局欧洲”最新动向引关注

  但洞识欧洲危机并不等于弃别欧洲。相反,最近中投在欧洲仍有令人关注的重要举动。

  2012年5月3日,比利时布鲁塞尔艾格豪宫内,一场签约仪式吸引了欧美媒体的眼球。中国和比利时两大主权基金——中投公司与比利时联邦控股公司(BFHC)签约,与欧洲基金A Capital合作,组建一个共同投资基金。中国副总理李克强和比利时首相埃利奥·迪吕波出席了签约仪式。

  共同投资基金将由A Capital实施管理,投资目标锁定业绩优良、年销售额在一亿欧元以上、并在中国有强劲增长潜力的欧洲中型资本企业,如有高科技和高附加值的汽车、环保以及具有品牌的日用品和食品生产企业,推动这些“潜力欧洲企业”扩大他们在中国的市场份额,并同时将技术和管理带到中国。基金立足帮助中国企业投资欧洲集团,收购在中国有巨大发展潜力的欧洲中型企业的少数股权。

  楼继伟当时如此表述:“我们很高兴能够对这一只有大好前途的基金进行投资,这将拓展我们投资欧洲领先企业的渠道,该项投资符合中投寻找对欧洲市场领导企业长期投资机会的战略。”

  市场人士从这场有两国政要参加、在欧债危机乌云压顶之际举行的签约仪式中,透视了中国主权基金在欧洲的布局之意。

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分享到 浙江微博 新浪微博 腾讯微博 作者: 潘虹   编辑: 潘洁     
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