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上百亿浙江游资“栽”在中石油上
http://www.zjsr.com   时间: 2007年12月05日 09:12:30  进入论坛  字体设置:

  浙江一私募基金负责人童先生分析说,按照中石油的成交量计算,至少有上百亿元的浙江游资“栽”在中石油上,这部分资金“或已出局,或还在站岗”,“一切都在考验投资者的耐心”。

  “我站在中石油48元之巅,眼含热泪向山下俯瞰……”12月3日见到记者时,江先生以这首网上流传的诗朗诵自我解嘲。当天中国石油(601857.SH)收于30.44元,距上市首日的开盘价48.60元已下跌约37%。

  江先生是浙江农都水产市场的一个水产销售大户,除了打理生意,“闲下来也做点股票玩玩”。事实上,江先生从上个世纪90年代开始炒股,其间经历了数次“牛熊轮回”,据称其手头掌控的资金一度达到了8位数。“现在没这么多了,就剩下一点中石油了。”江先生告诉记者。

  从11月5日上市至今,短短20多个交易日,中石油这只“巨套”套住了过千亿的资金,其中大多数是散户。与此同时,上证指数也下跌1000多点,11月份创下史上最大单月跌幅。    “中石油的底部或许就是大盘的底部,但中石油的底部究竟在哪里?”江先生说,在中石油上,他已经亏了50万元——这几乎是他卖水产一年的收成。

  浙江一私募基金负责人童先生分析说,按照中石油的成交量计算,至少有上百亿元的浙江游资“栽”在中石油上,这部分资金“或已出局,或还在站岗”,“一切都在考验投资者的耐心”。童先生曾在上海和朋友合伙掌控一个高达亿元的私募基金,其后在杭州开拓“战场”,“战绩”辉煌。

  “一定要买进中石油”

  11月5日上午9时30分,上海证券交易所,中石油董事长蒋洁敏敲响了上市锣——随后,中石油开盘价48.60元,较16.7元的发行价格暴涨191%。

  这几乎令所有机构大跌眼镜。国泰君安(行情股吧)报告显示,11月2日,也就是中石油登陆A股市场的前一个交易日,中石油H股收盘价为19.66港元,根据有H股的A股公司75.43%的平均溢价率,国泰君安估计中石油A股上市定价为33.18元。其他券商也多估计在20~35元,再“乐观”也罕有超过40元的。

  中石油的这一高调表现,激发了包括江先生在内的散户们的极大热情。江先生在开盘后随即在47.88元高位买进2万股,他周围的一些经营水产的散户们受其示范,也在开盘瞬间大量买进,几乎都是1万股以上,价格也普遍在47元以上。

  “这是亚洲最赚钱的公司,即使价格高了一点,也没有理由不买。”江先生说,在中石油上市前,他们已经决定不管什么价格,一定要买进。

  此前他也注意到,中石油启动A股上市后,即使是在“股神”巴菲特连续三个月的抛售下,中石油H股股价也连创新高——今年8月20日以来,中石油H股股价从9.83港元一路上涨到超过20港元,当时,不少人都在“嘲笑”巴菲特也有“看走眼”的时候。

  支持江先生“吃进”中石油的另外一个理由,或许是他在中国神华(601088.SH)上的成功出手。10月9日,中国神华A股上市,开盘后江先生以68.28的价格买进3万股,当天以69.3元收盘,随后的三个交易日则连续涨停。10月15日,中国神华上摸94.88元后回调,江先生即以92.76元抛出,4个交易日,江先生大赚35%。

  在中石油申购期间,江先生也曾动用200万元资金申购,无奈没有中签。这更坚定了他在二级市场买进的决心。

  和江先生持同一心态的人不在少数。进入10月以来,随着A股市场大幅波动,打新股成了投资者们的新宠,一些上市公司为了提高资金回报率,也纷纷加入“打新”大军。央行10月份的金融运行统计报告显示,目前居民存款中有5000亿元被转移到了一级市场,“打新”潮在巨量资金的推动下进一步升温。

  但随着“打新”潮的升温,现金申购中签率开始下降——进入10月下旬以来,有10只中小板ETF(行情净值)的股票发行,其中中签率低于0.1%的股票达到了8只,大多数投资者动用上百万元的资金,也未必能求得一签。在这样的背景下,一些冒进的投资者,在看中了某只新股后,难免在二级市场果断出手。

  “中国股市明年肯定上1万点,蓝筹价值也已经深入人心,不管是投资还是投机,买中石油这样的蓝筹股票有什么不好?”江先生说,在11月5日之前,他对这一判断充满了信心。

  看不见的底部

  但让江先生们想不到的是,买入中石油成了他们被套梦魇的开始,而这个梦魇至今依然没有结束的迹象。

  中石油上市当日的高开和散户们的热烈追捧,引发了机构和大户们的大肆抛售。上证所11月5日的公开资料显示,除了一机构专用席位一天卖出36.26亿元外,中信建投北京三里河路营业部也抛售了30.26亿元中石油,中金公司上海陆家嘴环路证券营业部、中信证券(行情股吧)总部和国泰君安上海江苏路证券营业部也因抛售量巨大而上榜。这一日,中石油收盘于43.96元,全天累计成交金额高达699.91亿元,换手率高达51.58%。

  11月6日,机构继续大肆抛售中石油,前五名卖出中有4个均为机构卖出,其成交额达到19亿元。在巨大的抛单压力下,中石油盘中一度跌停,最后以39.99元收盘,下跌9.03%,当天成交总额140亿元。

  11月7日,中石油一度探底38.28元,随后小幅回升。在39元左右,江先生补仓5000股,当天,中石油小幅上涨1.10%,收于40.43元,成交85.75亿元。

  让江先生郁闷的是,11月8日,上证指数暴跌271.76点,中石油更是未能幸免,当天该股下跌5.54%,收于38.19元,成交54.47亿元,江先生前日刚补仓的5000股又被套牢。

  伴随着大盘的反弹,中石油后来也曾一度翻红,江先生也分数次补仓达到15000股,到11月16日,江先生手上的中石油数量已经达到4万股,平均持股成本在44元左右,这一天,中石油上涨2.40%,收于38.82元。

  “我们没想到的是,中石油远远还没有到达底部,接下来的十多天中,只有一天翻红,其余全都是阴线。”江先生说,因为看不到底部,他已经不敢贸然补仓了。

  “这不是个案,在我所接触的客户中,这样的例子比比皆是。”上述浙江私募机构负责人童先生说。他认为,上市后以48.6元高姿态开盘,市盈率高达65倍,对于年利润增长只有19%的中石油来说,已经不堪重负,“大多数散户没有看到这一点。公司再好,超越数倍的定价总是难以持续的。”

  散户们的年终收成

  “空方利用中石油很好地做空了市场,也让很多今年的新股民出现了大面积的亏损。”童先生说,中石油的大跌,几乎是伴随大盘大跌一起的,从11月5日中石油上市到昨天为止,大盘已跌去约800点,“这其中,中石油的‘贡献’不小。”

  “最近一个月,我屡买屡套,加上中石油的损失,今年不仅没有赚钱,反而亏损了。”江先生说,今年5月30日的大跌并没有让他损失多少,可进入10月份以来,他的股票市值在不断下降。

  2007年是中国证券市场快速发展的一年,年内上证指数最高涨幅一度达129%。与此同时,中国人寿、大秦铁路、中国铝业等一批超级大盘蓝筹股相继进入A股市场,沪深总市值急剧膨胀,2007年1月9日,沪深总市值突破10万亿元,8月3日突破20万亿元,中石油上市当日,更是突破了30万亿元。

  进入证券市场的“散户”数量也急剧增长。来自中国证券登记结算公司的数据显示,2007年1月新增开户数是325.77万户,8月已经升至892.42万户。而2006年全年的新增开户数也只有537万户。

  “一年下来,指数上涨了不少,但散户们的收成有多少?这不得不使人反思。”童先生说,从他平时在证券公司接触的一些客户来看,上半年很多人都可以赚到50%左右,但进入下半年,这一收成开始被逐渐蚕食,“到了年底,很多人收益为负数。”

  据Wind资讯统计,到目前沪深两市有1000余只股票(占总数近70%)已经跌破了半年线,而“5·30”后,仅有70只左右的个股跌破了半年线。童先生说,这意味着多数散户在今年下半年以来处于亏损状态,尤其是第四季度进入市场的散户,几乎全线套牢。

  与此形成鲜明对比的是,大多数机构和私募基金则在这两年的行情中赚得盆满钵满。以童先生的私募基金为例,2004年,该公司所有资金年均收益率为23%,2005年为15%,2006年达到惊人的263%,2007年,这一数字已上升到350%左右。

  “没有经历熊市的投资者不是成熟的投资者。”江先生自我反省说,经过了中石油的大跌,他已经深刻意识到了这句的含义,“现在,我已经不会盲目去补仓,也不会轻易去操作,对于散户来说,由于获取信息的渠道远远少于机构,我们只有少操作,才有可能减少失误。”

  “不管是中石油还是大盘,我觉得不是没有机会,但不要轻易想着什么时候去抄底一下。一切都还早。”童先生说。

来源: 第一财经日报   作者:    编辑: 潘洁
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